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朱雀产业臻选混合A(007493)

2022-11-25     1.6799-1.8406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,041.4024,454.87117,950.7079,849.49
  应收股利73.740.00145.220.00
  利息合计0.00238.41906.51229.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00960.385,982.477,700.00
  新股申购款451.010.001,912.1910,519.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值542,668.57665,079.99799,758.43512,807.86
负债
  应付基金管理费649.62839.50973.41458.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.27139.92162.2376.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007,329.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.10
  其他应付款项12.2021.0023.2124.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,227.740.007,804.076,299.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,065.601,088.219,079.4614,235.25
  基金单位总额291,269.52308,954.14380,259.51250,666.69
  未分配净收益249,333.45355,037.63410,419.47247,905.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值540,602.97663,991.78790,678.97498,572.61
  负债及持有人权益合计542,668.57665,079.99799,758.43512,807.86