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朱雀产业臻选混合C(007494)

2023-12-01     1.4379-0.4431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,660.1228,286.1263,041.4024,454.87
  应收股利60.040.0073.740.00
  利息合计0.000.000.00238.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,852.982,350.000.00960.38
  新股申购款61.35101.02451.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425,733.13475,297.18542,668.57665,079.99
负债
  应付基金管理费519.52609.96649.62839.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.59101.66108.27139.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.5419.2312.2021.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,528.76419.661,227.740.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,202.871,214.642,065.601,088.21
  基金单位总额265,853.93286,546.31291,269.52308,954.14
  未分配净收益156,676.33187,536.24249,333.45355,037.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,530.26474,082.55540,602.97663,991.78
  负债及持有人权益合计425,733.13475,297.18542,668.57665,079.99