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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)

2021-10-25     2.15100.9054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,380.022,730.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,110.232,581.391,796.7311,285.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计242.43359.57146.5282.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00679.77
  清算备付金0.003,000.000.001,604.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款194.15418.151,007.41236.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,403.70221,603.28122,575.06104,935.92
负债
  应付基金管理费250.60291.23152.42140.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.7748.5425.4023.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.3037.4424.5327.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,789.582,760.322,061.822,604.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.840.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,123.663,138.362,264.202,795.73
  基金单位总额121,960.15147,585.3195,614.3294,193.76
  未分配净收益86,319.8970,879.6124,696.557,946.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,280.03218,464.92120,310.86102,140.19
  负债及持有人权益合计211,403.70221,603.28122,575.06104,935.92