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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C(007501)

2019-06-12     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,808.4522,077.7432,859.5611,185.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,369.2486.223.661.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.7526.7059.8476.57
  清算备付金727.36165.54247.46274.10
  应收股票清算款0.002,943.582,606.0715,942.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339,357.41203,952.20167,631.16135,510.86
负债
  应付基金管理费276.79238.43201.67162.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.1339.7433.6127.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120,500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,054.60541.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金188.04111.14130.67240.87
  其他应付款项18.0020.9318.0022.95
  应付利息226.800.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122,310.36951.71383.95452.87
  基金单位总额96,639.8196,639.8196,639.8196,639.81
  未分配净收益120,407.24106,360.6870,607.3938,418.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,047.05203,000.50167,247.21135,058.00
  负债及持有人权益合计339,357.41203,952.20167,631.16135,510.86