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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)

2024-06-21     1.6006-0.1435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,597.976,995.534,458.2011,619.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4221.0133.2846.53
  清算备付金48.06105.34131.6677.48
  应收股票清算款0.001,244.500.002,522.45
  新股申购款17.5717.0314.51142.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,883.1571,746.9175,019.49128,894.32
负债
  应付基金管理费50.1289.67101.45198.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3514.9416.9133.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款135.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.2390.14102.87131.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.0539.78122.572,230.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额364.34236.28344.252,593.38
  基金单位总额33,296.2238,746.3244,412.2760,312.30
  未分配净收益15,222.5932,764.3030,262.9765,988.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,518.8171,510.6274,675.24126,300.94
  负债及持有人权益合计48,883.1571,746.9175,019.49128,894.32