2.3172% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,458.20 | 11,619.84 | 15,808.45 | 22,077.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,369.24 | 86.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.28 | 46.53 | 57.75 | 26.70 |
| 清算备付金 | 131.66 | 77.48 | 727.36 | 165.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,522.45 | 0.00 | 2,943.58 |
| 新股申购款 | 14.51 | 142.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,019.49 | 128,894.32 | 339,357.41 | 203,952.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.45 | 198.77 | 276.79 | 238.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.91 | 33.13 | 46.13 | 39.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,054.60 | 541.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 188.04 | 111.14 |
| 其他应付款项 | 102.87 | 131.45 | 18.00 | 20.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 226.80 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 122.57 | 2,230.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 344.25 | 2,593.38 | 122,310.36 | 951.71 |
| 基金单位总额 | 44,412.27 | 60,312.30 | 96,639.81 | 96,639.81 |
| 未分配净收益 | 30,262.97 | 65,988.64 | 120,407.24 | 106,360.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,675.24 | 126,300.94 | 217,047.05 | 203,000.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,019.49 | 128,894.32 | 339,357.41 | 203,952.20 |