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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

2023-01-30     1.3062-0.2749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款730.071,050.622,388.33767.82
  应收股利36.331.7540.851.39
  利息合计0.000.290.470.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.606.6223.410.88
  清算备付金13.055.15356.973.84
  应收股票清算款0.007.2515.8396.98
  新股申购款5.430.003,936.2123.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,147.1013,079.4323,639.6510,845.53
负债
  应付基金管理费4.506.944.814.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.390.960.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,356.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.736.102.70
  其他应付款项13.6818.009.4514.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.890.00496.38175.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.5937.232,876.33199.30
  基金单位总额8,631.839,579.3115,027.038,325.10
  未分配净收益2,467.693,462.895,736.282,321.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,099.5213,042.2020,763.3210,646.23
  负债及持有人权益合计11,147.1013,079.4323,639.6510,845.53