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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

2021-10-15     1.36930.3591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,388.33767.82396.55524.08
  应收股利40.851.3927.991.13
  利息合计0.470.180.090.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.410.880.758.26
  清算备付金356.973.840.040.00
  应收股票清算款15.8396.982.5213.74
  新股申购款3,936.2123.5818.0138.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,639.6510,845.537,019.749,684.61
负债
  应付基金管理费4.814.462.874.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.890.570.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,356.680.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.102.703.361.68
  其他应付款项9.4514.127.4812.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款496.38175.3637.40129.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,876.33199.3052.64149.22
  基金单位总额15,027.038,325.106,273.669,083.08
  未分配净收益5,736.282,321.13693.44452.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,763.3210,646.236,967.109,535.40
  负债及持有人权益合计23,639.6510,845.537,019.749,684.61