资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 730.07 | 1,050.62 | 2,388.33 | 767.82 |
应收股利 | 36.33 | 1.75 | 40.85 | 1.39 |
利息合计 | 0.00 | 0.29 | 0.47 | 0.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.60 | 6.62 | 23.41 | 0.88 |
清算备付金 | 13.05 | 5.15 | 356.97 | 3.84 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7.25 | 15.83 | 96.98 |
新股申购款 | 5.43 | 0.00 | 3,936.21 | 23.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,147.10 | 13,079.43 | 23,639.65 | 10,845.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.50 | 6.94 | 4.81 | 4.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.90 | 1.39 | 0.96 | 0.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,356.68 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 8.73 | 6.10 | 2.70 |
其他应付款项 | 13.68 | 18.00 | 9.45 | 14.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.89 | 0.00 | 496.38 | 175.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.59 | 37.23 | 2,876.33 | 199.30 |
基金单位总额 | 8,631.83 | 9,579.31 | 15,027.03 | 8,325.10 |
未分配净收益 | 2,467.69 | 3,462.89 | 5,736.28 | 2,321.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,099.52 | 13,042.20 | 20,763.32 | 10,646.23 |
负债及持有人权益合计 | 11,147.10 | 13,079.43 | 23,639.65 | 10,845.53 |