-0.2749% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 730.07 | 1,050.62 | 2,388.33 | 767.82 |
| 应收股利 | 36.33 | 1.75 | 40.85 | 1.39 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.29 | 0.47 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 6.62 | 23.41 | 0.88 |
| 清算备付金 | 13.05 | 5.15 | 356.97 | 3.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.25 | 15.83 | 96.98 |
| 新股申购款 | 5.43 | 0.00 | 3,936.21 | 23.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,147.10 | 13,079.43 | 23,639.65 | 10,845.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.50 | 6.94 | 4.81 | 4.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 1.39 | 0.96 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,356.68 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 8.73 | 6.10 | 2.70 |
| 其他应付款项 | 13.68 | 18.00 | 9.45 | 14.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.89 | 0.00 | 496.38 | 175.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.59 | 37.23 | 2,876.33 | 199.30 |
| 基金单位总额 | 8,631.83 | 9,579.31 | 15,027.03 | 8,325.10 |
| 未分配净收益 | 2,467.69 | 3,462.89 | 5,736.28 | 2,321.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,099.52 | 13,042.20 | 20,763.32 | 10,646.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,147.10 | 13,079.43 | 23,639.65 | 10,845.53 |