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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506)

2022-05-19     1.2151-0.5565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,050.622,388.33767.82396.55
  应收股利1.7540.851.3927.99
  利息合计0.290.470.180.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.6223.410.880.75
  清算备付金5.15356.973.840.04
  应收股票清算款7.2515.8396.982.52
  新股申购款0.003,936.2123.5818.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,079.4323,639.6510,845.537,019.74
负债
  应付基金管理费6.944.814.462.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.390.960.890.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,356.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.736.102.703.36
  其他应付款项18.009.4514.127.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00496.38175.3637.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.232,876.33199.3052.64
  基金单位总额9,579.3115,027.038,325.106,273.66
  未分配净收益3,462.895,736.282,321.13693.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,042.2020,763.3210,646.236,967.10
  负债及持有人权益合计13,079.4323,639.6510,845.537,019.74