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大成中债3-5年国开债指数A(007507)

2024-03-18     1.12170.1339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.9079.67120.83267.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,665.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.050.010.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,698.9483,068.42115,625.89267,821.13
负债
  应付基金管理费7.207.9813.5923.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.402.664.537.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,108.6015,513.725,607.4648,205.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.12
  其他应付款项17.1347.3335.7637.03
  应付利息0.000.000.003.27
  应付赎回款2.170.0010.830.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,137.5015,571.705,672.2148,280.89
  基金单位总额53,576.9162,942.37103,983.27210,054.47
  未分配净收益4,984.534,554.345,970.419,485.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,561.4467,496.71109,953.68219,540.24
  负债及持有人权益合计68,698.9483,068.42115,625.89267,821.13