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大成中债3-5年国开债指数C(007508)

2021-04-15     1.01480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,500.033,477.6316,800.05
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款15,620.82457.22310.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,463.2311,932.726,507.69
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.00103.830.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值586,659.07637,223.19345,226.17
负债
  应付基金管理费54.7169.0642.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.2423.0214.17
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款61,816.390.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款10,133.490.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.157.233.69
  其他应付款项55.8738.3535.55
  应付利息3.420.000.00
  应付赎回款10.4933.880.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额72,099.15171.7695.91
  基金单位总额509,451.79635,551.77338,908.65
  未分配净收益5,108.131,499.676,221.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值514,559.93637,051.44345,130.26
  负债及持有人权益合计586,659.07637,223.19345,226.17