行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银沪港深股票C(007512)

2023-06-01     0.81191.0958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,945.7724,067.5825,972.5924,374.59
  应收股利0.00274.980.00358.75
  利息合计0.000.0013.6710.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.1735.0415.8455.97
  清算备付金2,133.3836.9412.751,240.26
  应收股票清算款22.070.001,619.812.26
  新股申购款97.7428.750.0026.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,161.79202,382.43292,180.18361,831.92
负债
  应付基金管理费206.90238.88383.43432.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4839.8163.9072.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,454.830.030.050.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0033.5366.10
  其他应付款项60.1684.5630.8219.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,947.947,611.332,489.343,590.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,708.117,979.803,002.214,182.15
  基金单位总额173,872.76172,282.94217,241.32228,504.99
  未分配净收益-4,419.0822,119.6971,936.65129,144.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,453.68194,402.63289,177.97357,649.77
  负债及持有人权益合计175,161.79202,382.43292,180.18361,831.92