2.7811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,972.59 | 24,374.59 | 9,977.52 | 6,106.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 358.75 | 3.31 | 401.04 |
| 利息合计 | 13.67 | 10.61 | 5.08 | 3.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.84 | 55.97 | 742.58 | 28.87 |
| 清算备付金 | 12.75 | 1,240.26 | 21.91 | 50.84 |
| 应收股票清算款 | 1,619.81 | 2.26 | 5,184.00 | 10,064.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 26.39 | 11.75 | 65.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 292,180.18 | 361,831.92 | 139,350.49 | 128,946.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 383.43 | 432.31 | 161.43 | 154.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.90 | 72.05 | 26.90 | 25.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.06 | 6,166.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.53 | 66.10 | 35.69 | 54.00 |
| 其他应付款项 | 30.82 | 19.94 | 22.18 | 41.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,489.34 | 3,590.47 | 303.08 | 8,474.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,002.21 | 4,182.15 | 6,715.54 | 8,750.28 |
| 基金单位总额 | 217,241.32 | 228,504.99 | 92,520.85 | 99,371.13 |
| 未分配净收益 | 71,936.65 | 129,144.78 | 40,114.10 | 20,824.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 289,177.97 | 357,649.77 | 132,634.95 | 120,196.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 292,180.18 | 361,831.92 | 139,350.49 | 128,946.35 |