1.0958% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,945.77 | 24,067.58 | 25,972.59 | 24,374.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 274.98 | 0.00 | 358.75 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 10.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.17 | 35.04 | 15.84 | 55.97 |
| 清算备付金 | 2,133.38 | 36.94 | 12.75 | 1,240.26 |
| 应收股票清算款 | 22.07 | 0.00 | 1,619.81 | 2.26 |
| 新股申购款 | 97.74 | 28.75 | 0.00 | 26.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,161.79 | 202,382.43 | 292,180.18 | 361,831.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 206.90 | 238.88 | 383.43 | 432.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.48 | 39.81 | 63.90 | 72.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,454.83 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 33.53 | 66.10 |
| 其他应付款项 | 60.16 | 84.56 | 30.82 | 19.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,947.94 | 7,611.33 | 2,489.34 | 3,590.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,708.11 | 7,979.80 | 3,002.21 | 4,182.15 |
| 基金单位总额 | 173,872.76 | 172,282.94 | 217,241.32 | 228,504.99 |
| 未分配净收益 | -4,419.08 | 22,119.69 | 71,936.65 | 129,144.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,453.68 | 194,402.63 | 289,177.97 | 357,649.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,161.79 | 202,382.43 | 292,180.18 | 361,831.92 |