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工银沪港深股票C(007512)

2022-05-20     1.02002.7811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,972.5924,374.599,977.526,106.29
  应收股利0.00358.753.31401.04
  利息合计13.6710.615.083.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.8455.97742.5828.87
  清算备付金12.751,240.2621.9150.84
  应收股票清算款1,619.812.265,184.0010,064.00
  新股申购款0.0026.3911.7565.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值292,180.18361,831.92139,350.49128,946.35
负债
  应付基金管理费383.43432.31161.43154.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.9072.0526.9025.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.066,166.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.5366.1035.6954.00
  其他应付款项30.8219.9422.1841.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,489.343,590.47303.088,474.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,002.214,182.156,715.548,750.28
  基金单位总额217,241.32228,504.9992,520.8599,371.13
  未分配净收益71,936.65129,144.7840,114.1020,824.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值289,177.97357,649.77132,634.95120,196.08
  负债及持有人权益合计292,180.18361,831.92139,350.49128,946.35