行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方阿尔法优选混合C(007519)

2021-06-18     1.33511.3436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,220.14491.07579.21
  应收股利0.0020.050.00
  利息合计46.7718.1720.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款53.101,480.4316.70
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值45,068.4134,619.8425,203.10
负债
  应付基金管理费52.9735.5642.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.835.937.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款766.250.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.710.000.00
  其他应付款项17.068.454.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款207.88235.5894.16
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,061.52290.44154.76
  基金单位总额29,104.6122,622.8723,383.38
  未分配净收益14,902.2811,706.531,664.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值44,006.8934,329.4025,048.34
  负债及持有人权益合计45,068.4134,619.8425,203.10