行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方日添益货币F(007521)

2021-06-17     0.73000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本447,595.64437,678.26222,138.05188,702.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369,593.93394,501.15507,954.53413,074.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,655.182,979.003,440.054,763.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.621.400.90
  清算备付金1,156.08748.77595.732,112.79
  应收股票清算款9.530.000.000.00
  新股申购款1,175.641,534.051,486.44696.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,214,182.581,418,413.571,449,614.971,385,410.80
负债
  应付基金管理费274.57302.32296.95274.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.06107.97106.0598.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,335.5888,524.72141,732.69158,518.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050,000.000.0010,362.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.746.599.117.73
  其他应付款项26.4314.5227.4013.73
  应付利息3.659.2363.4625.70
  应付赎回款0.001.540.011.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.885.341.650.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,995.21139,235.71142,495.22169,540.52
  基金单位总额1,147,187.371,279,177.851,307,119.751,215,870.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,147,187.371,279,177.851,307,119.751,215,870.28
  负债及持有人权益合计1,214,182.581,418,413.571,449,614.971,385,410.80