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汇添富内需增长股票C(007524)

2020-07-08     1.41942.0417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本100,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款115,941.91
  应收股利0.00
  利息合计25.67
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金33.99
  清算备付金4.29
  应收股票清算款0.00
  新股申购款32.51
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值381,302.60
负债
  应付基金管理费368.87
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费61.48
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款100,000.02
  应付配股款0.00
  应付佣金49.17
  其他应付款项20.67
  应付利息0.00
  应付赎回款2,050.34
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额102,556.57
  基金单位总额270,597.15
  未分配净收益8,148.89
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值278,746.04
  负债及持有人权益合计381,302.60