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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)

2021-06-23     1.01220.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款179.981,837.6589.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5,270.724,857.354,180.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.71162.8010.45
  清算备付金8,596.624,081.364,687.23
  应收股票清算款0.00895.1978.64
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值344,852.94297,969.19232,668.23
负债
  应付基金管理费40.2332.4429.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.056.496.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款153,899.58106,917.8791,007.09
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款27.730.000.36
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.282.561.47
  其他应付款项18.008.956.00
  应付利息7.9013.8026.84
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金31.5023.5723.69
  预提费用0.000.000.00
  负债总额154,037.15107,007.5291,105.52
  基金单位总额188,699.36188,082.57138,477.67
  未分配净收益2,116.432,879.103,085.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值190,815.79190,961.67141,562.71
  负债及持有人权益合计344,852.94297,969.19232,668.23