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融通量化多策略灵活配置混合C(007528)

2022-11-28     1.73920.3404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.49277.10362.141,086.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.070.100.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.781.726.6113.21
  清算备付金6.7912.3011.747.12
  应收股票清算款12.636.9048.87182.80
  新股申购款3.532.5534.6810.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,717.394,351.974,988.6118,499.75
负债
  应付基金管理费4.145.476.6929.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.911.114.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.4117.705.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.9611.3621.76
  其他应付款项8.3416.038.2416.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.4714.69115.39115.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.1859.92148.80191.62
  基金单位总额1,889.362,016.142,358.089,725.83
  未分配净收益1,797.852,275.912,481.738,582.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,687.214,292.064,839.8118,308.13
  负债及持有人权益合计3,717.394,351.974,988.6118,499.75