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华宝券商ETF联接C(007531)

2021-05-07     1.3962-1.5651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,969.598,903.183,517.882,425.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.243.320.730.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.7728.364.764.90
  清算备付金235.96384.3437.6915.31
  应收股票清算款6,570.831,312.49590.4214.02
  新股申购款2,931.348,301.101,678.08311.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.540.000.00
  基金资产总值416,772.61167,697.2045,976.3826,481.26
负债
  应付基金管理费11.223.611.160.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.240.720.230.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00367.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金158.9558.2110.5111.44
  其他应付款项21.2614.519.006.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,917.9810,489.393,682.08233.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金102.3229.731.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,295.7110,631.163,708.55619.95
  基金单位总额242,274.45111,874.5129,742.1119,171.76
  未分配净收益164,202.4445,191.5312,525.726,689.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,476.89157,066.0442,267.8325,861.31
  负债及持有人权益合计416,772.61167,697.2045,976.3826,481.26