0.1474% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,981.02 | 28,054.98 | 36,403.37 | 35,858.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.48 | 49.08 | 34.15 | 69.75 |
| 清算备付金 | 172.70 | 202.27 | 51.00 | 103.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,583.72 | 1,833.88 | 2,350.88 | 6,366.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 29.96 | 0.00 | 135.69 | 246.56 |
| 基金资产总值 | 407,412.75 | 483,760.20 | 574,683.56 | 607,244.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.01 | 19.07 | 21.08 | 19.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.60 | 3.81 | 4.22 | 4.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,255.04 | 0.00 | 3,269.32 | 2,406.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.63 | 123.08 | 96.55 | 378.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,124.61 | 2,285.97 | 3,823.49 | 6,535.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,560.27 | 2,554.74 | 7,372.09 | 9,494.39 |
| 基金单位总额 | 319,005.82 | 392,418.88 | 467,403.21 | 441,092.88 |
| 未分配净收益 | 82,846.66 | 88,786.58 | 99,908.26 | 156,657.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 401,852.48 | 481,205.46 | 567,311.47 | 597,750.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 407,412.75 | 483,760.20 | 574,683.56 | 607,244.85 |