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华宝券商ETF联接C(007531)

2024-12-06     1.69191.1902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,028.5023,981.0228,054.9836,403.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3735.4849.0834.15
  清算备付金18.26172.70202.2751.00
  应收股票清算款0.000.0030.550.00
  新股申购款1,551.112,583.721,833.882,350.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项345.2029.960.00135.69
  基金资产总值379,196.67407,412.75483,760.20574,683.56
负债
  应付基金管理费13.4213.0119.0721.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.682.603.814.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,421.042,255.040.003,269.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.8361.63123.0896.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,515.203,124.612,285.973,823.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,123.515,560.272,554.747,372.09
  基金单位总额340,068.63319,005.82392,418.88467,403.21
  未分配净收益34,004.5382,846.6688,786.5899,908.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值374,073.16401,852.48481,205.46567,311.47
  负债及持有人权益合计379,196.67407,412.75483,760.20574,683.56