-0.4918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,929.14 | 23,681.15 | 27,508.80 | 27,232.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.07 | 30.69 | 19.02 | 61.75 |
| 清算备付金 | 305.91 | 115.27 | 31.79 | 124.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,316.91 | 6,171.54 | 29.66 |
| 新股申购款 | 7,925.30 | 2,568.98 | 1,949.37 | 2,698.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 318.92 |
| 基金资产总值 | 516,262.36 | 456,866.36 | 383,803.27 | 415,139.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.11 | 13.11 | 11.22 | 14.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.42 | 2.62 | 2.24 | 2.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,096.11 | 0.00 | 0.00 | 3,038.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.49 | 23.51 | 28.57 | 78.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,669.78 | 4,326.48 | 16,655.36 | 5,893.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.00 | 42.64 | 86.25 | 92.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,921.48 | 4,525.16 | 16,876.81 | 9,227.59 |
| 基金单位总额 | 329,362.36 | 272,920.58 | 235,500.55 | 253,180.24 |
| 未分配净收益 | 176,978.51 | 179,420.62 | 131,425.91 | 152,731.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 506,340.88 | 452,341.20 | 366,926.46 | 405,912.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 516,262.36 | 456,866.36 | 383,803.27 | 415,139.60 |