行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林创新成长混合A(007533)

2021-10-20     0.9728-0.3483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.23348.0657.59159.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.0635.6077.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.081.132.641.06
  清算备付金33.5766.807.924,603.56
  应收股票清算款0.000.00123.350.04
  新股申购款28.383.722.282.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,319.786,327.451,989.2914,256.57
负债
  应付基金管理费2.099.122.8118.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.351.520.473.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.790.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.8323.3820.3111.74
  其他应付款项4.2314.7411.887.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.801.15163.7412.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.2251.24199.4755.41
  基金单位总额1,140.055,387.751,626.6913,909.24
  未分配净收益130.51888.45163.13291.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,270.566,276.201,789.8214,201.16
  负债及持有人权益合计1,319.786,327.451,989.2914,256.57