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华泰保兴安悦债券A(007540)

2024-05-17     1.04750.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.11224.3664.46149.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款382.140.040.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,094.16120,597.66112,814.86212,489.32
负债
  应付基金管理费25.3627.5533.6060.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.459.1811.2020.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,201.680.000.0010,400.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.2915.3025.1714.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.770.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,264.5552.0369.9710,495.38
  基金单位总额98,869.53117,316.85111,406.17201,123.77
  未分配净收益4,960.083,228.781,338.71870.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,829.61120,545.63112,744.89201,993.94
  负债及持有人权益合计112,094.16120,597.66112,814.86212,489.32