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华泰保兴安悦债券(007540)

2022-06-24     1.00400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0035,743.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.05209.60105.755,618.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,272.741,526.903,389.91735.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0049,999.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,793.10172,512.64164,065.30172,949.74
负债
  应付基金管理费41.0436.0439.9726.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6812.0113.328.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,139.9313,499.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,008.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.353.282.092.61
  其他应付款项21.9311.3421.909.10
  应付利息6.172.110.000.00
  应付赎回款0.000.001.253.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,226.1013,564.7578.535,057.87
  基金单位总额150,294.83150,294.81157,198.42162,444.11
  未分配净收益11,272.178,653.086,788.355,447.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,567.00158,947.89163,986.77167,891.86
  负债及持有人权益合计184,793.10172,512.64164,065.30172,949.74