行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2021-07-29     1.36151.8706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款323.89771.891,157.18
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.060.060.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.522.614.75
  清算备付金1.161.960.00
  应收股票清算款19.870.00334.90
  新股申购款0.300.820.37
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.00316.0731.41
  基金资产总值6,014.945,904.3816,365.42
负债
  应付基金管理费0.180.200.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.023.51
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.012.1320.89
  其他应付款项20.1212.3015.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款28.88624.05691.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.110.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额50.33646.73731.98
  基金单位总额4,167.794,532.7414,911.12
  未分配净收益1,796.82724.91722.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,964.615,257.6415,633.44
  负债及持有人权益合计6,014.945,904.3816,365.42