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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2022-12-06     1.10750.3625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.6649.30192.51323.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.560.471.52
  清算备付金0.000.000.001.16
  应收股票清算款0.000.000.0019.87
  新股申购款0.140.230.400.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值601.49727.833,689.226,014.94
负债
  应付基金管理费0.010.020.070.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.010.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.581.01
  其他应付款项2.4816.007.9720.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.130.1911.5328.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.041.130.790.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.6717.3420.9550.33
  基金单位总额472.54515.142,460.714,167.79
  未分配净收益125.28195.351,207.551,796.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值597.82710.493,668.265,964.61
  负债及持有人权益合计601.49727.833,689.226,014.94