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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2020-08-14     1.31291.3509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,157.18
  应收股利0.00
  利息合计0.22
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.75
  清算备付金0.00
  应收股票清算款334.90
  新股申购款0.37
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项31.41
  基金资产总值16,365.42
负债
  应付基金管理费0.43
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3.51
  应付配股款0.00
  应付佣金20.89
  其他应付款项15.21
  应付利息0.00
  应付赎回款691.85
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额731.98
  基金单位总额14,911.12
  未分配净收益722.32
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值15,633.44
  负债及持有人权益合计16,365.42