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永赢开泰中高等级中短债C(007543)

2020-08-10     1.03260.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10.69
  应收股利0.00
  利息合计387.46
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值18,976.58
负债
  应付基金管理费5.93
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款3,330.96
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.65
  其他应付款项15.00
  应付利息0.54
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.10
  预提费用0.00
  负债总额3,360.16
  基金单位总额15,435.68
  未分配净收益180.74
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值15,616.41
  负债及持有人权益合计18,976.58