0.0171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.20 | 0.00 | 30,002.05 | 41,003.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,239.53 | 83.75 | 70.00 | 28.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.83 | 8.10 | 3.38 | 7.37 |
| 清算备付金 | 2,135.02 | 60.44 | 2,424.65 | 9.63 |
| 应收股票清算款 | 6,156.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,996.86 | 2,339.74 | 2,159.06 | 7,971.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,851,504.66 | 774,746.22 | 1,005,991.86 | 835,857.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 433.59 | 168.90 | 201.93 | 171.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 144.53 | 56.30 | 67.31 | 57.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,352.35 | 121,956.97 | 130,411.99 | 103,753.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,131.48 | 0.00 | 7.39 | 2.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.90 | 28.84 | 19.87 | 34.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,539.36 | 2,378.71 | 1.45 | 0.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.01 | 33.39 | 51.89 | 57.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116,759.13 | 124,642.25 | 130,784.58 | 104,100.48 |
| 基金单位总额 | 1,477,985.50 | 560,989.04 | 760,413.39 | 641,970.91 |
| 未分配净收益 | 256,760.04 | 89,114.93 | 114,793.90 | 89,786.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,734,745.53 | 650,103.98 | 875,207.29 | 731,757.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,851,504.66 | 774,746.22 | 1,005,991.86 | 835,857.49 |