行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达ESG责任投资股票发起式(007548)

2020-06-03     1.17410.3762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本20,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款17,082.41
  应收股利0.00
  利息合计5.20
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金30.21
  清算备付金4,819.39
  应收股票清算款3.38
  新股申购款15.70
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值137,861.98
负债
  应付基金管理费178.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费29.69
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,097.80
  应付配股款0.00
  应付佣金63.32
  其他应付款项18.26
  应付利息0.00
  应付赎回款4,878.90
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,266.13
  基金单位总额127,311.30
  未分配净收益4,284.56
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值131,595.85
  负债及持有人权益合计137,861.98