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中泰开阳价值优选混合A(007549)

2024-05-24     1.6761-0.7873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,443.9411,494.2711,944.3016,762.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款330.40252.2275.83251.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,237.62204,949.43177,989.56215,397.33
负债
  应付基金管理费187.15244.14223.42251.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1940.6937.2441.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0910.9722.1612.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,985.41352.86170.631,319.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,237.40660.60460.621,641.01
  基金单位总额100,545.81103,550.8788,876.7395,530.07
  未分配净收益69,454.41100,737.9688,652.21118,226.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,000.22204,288.83177,528.94213,756.33
  负债及持有人权益合计173,237.62204,949.43177,989.56215,397.33