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鑫元泽利债券(007551)

2022-09-30     1.1159-0.0179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.4269.1568.541,041.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,357.671,478.551,392.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.100.060.11
  清算备付金0.000.0036.6725.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,838.9662,006.3253,906.4254,750.06
负债
  应付基金管理费13.4813.5012.7913.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.494.504.264.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,800.451,852.493,798.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.520.540.44
  其他应付款项17.4919.9010.3219.90
  应付利息0.004.890.990.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.3110.656.5811.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.778,854.411,887.963,948.90
  基金单位总额49,916.5249,916.5549,916.6049,916.61
  未分配净收益4,880.663,235.362,101.86884.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,797.1953,151.9152,018.4650,801.15
  负债及持有人权益合计54,838.9662,006.3253,906.4254,750.06