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中信建投稳裕债券C(007552)

2020-11-20     0.9986-0.2995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,008.33
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,109.21551.505,108.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,358.602,907.673,078.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.2512.0212.51
  清算备付金579.91779.811,850.86
  应收股票清算款0.0077.953,500.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值92,104.26155,721.46172,964.17
负债
  应付基金管理费20.4424.8130.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.456.618.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,200.0051,459.9640,799.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款797.684.246,500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.291.472.62
  其他应付款项10.4420.009.47
  应付利息0.003.0731.07
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金12.9236.9523.78
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,048.2251,557.1047,406.02
  基金单位总额76,290.0697,848.52118,096.33
  未分配净收益6,765.986,315.837,461.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值83,056.04104,164.35125,558.14
  负债及持有人权益合计92,104.26155,721.46172,964.17