行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投医改混合C(007553)

2021-10-18     2.4082-1.5132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,441.002,967.2516,851.08368.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计152.1136.5543.3011.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金94.44136.8056.3415.57
  清算备付金592.25117.7765.95137.99
  应收股票清算款0.00369.790.00384.51
  新股申购款15,158.93378.194,233.64102.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值353,938.2663,500.62123,630.3216,244.13
负债
  应付基金管理费190.7954.1251.9214.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.1610.8210.382.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,130.001,197.00495.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,060.180.0012,675.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金123.8832.9471.2112.88
  其他应付款项12.0721.429.555.29
  应付利息5.251.270.510.00
  应付赎回款9,110.521,408.323,022.05669.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,701.882,733.6316,344.27706.67
  基金单位总额100,511.1125,753.2652,396.9712,747.74
  未分配净收益228,725.2735,013.7454,889.082,789.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值329,236.3860,767.00107,286.0515,537.46
  负债及持有人权益合计353,938.2663,500.62123,630.3216,244.13