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财通恒利债券(007554)

2024-02-26     1.05230.0571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,000.009,500.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.26134.97438.25660.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,667.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.640.000.02
  清算备付金0.000.00692.420.12
  应收股票清算款0.000.002.6826,014.54
  新股申购款13.810.230.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,844.9063,687.08117,590.14220,190.11
负债
  应付基金管理费16.7915.7429.0551.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.605.259.6817.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,401.892,002.360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.82
  其他应付款项18.2526.3619.659.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.760.060.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.427.256.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,521.722,057.0265.1478.79
  基金单位总额65,458.2260,833.56114,787.25217,120.87
  未分配净收益1,864.96796.502,737.742,990.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,323.1861,630.06117,525.00220,111.32
  负债及持有人权益合计72,844.9063,687.08117,590.14220,190.11