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财通恒利债券(007554)

2021-12-01     1.01100.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00950.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.7740.1556.0649.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.850.3469.35178.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.001.720.690.34
  清算备付金0.1420.5722.5621.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58.9769.975,636.2610,906.06
负债
  应付基金管理费0.011.241.382.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.410.460.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.370.13
  其他应付款项7.9011.108.4512.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.9220.0410.6715.69
  基金单位总额50.7749.735,539.8310,911.29
  未分配净收益0.280.2085.76-20.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51.0449.935,625.5910,890.37
  负债及持有人权益合计58.9769.975,636.2610,906.06