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中融恒鑫纯债A(007560)

2021-09-24     1.0315-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00203,701.472,993.940.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.84135.94349.29365.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,718.8118,992.639,332.725,937.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.490.004.36
  清算备付金36.672,263.8131.110.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.200.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值372,923.451,003,607.59569,195.24314,179.92
负债
  应付基金管理费89.30164.00136.2728.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.7754.6745.429.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,249.9315,133.9723,037.442,564.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.693.594.034.01
  其他应付款项9.8617.439.137.03
  应付利息11.181.0512.050.21
  应付赎回款0.000.004.980.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,391.7215,374.7123,249.342,614.51
  基金单位总额334,451.91971,638.54534,342.20306,620.58
  未分配净收益7,079.8216,594.3411,603.694,944.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值341,531.73988,232.88545,945.89311,565.42
  负债及持有人权益合计372,923.451,003,607.59569,195.24314,179.92