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中融恒鑫纯债C(007561)

2020-08-14     1.01710.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款365.49
  应收股利0.00
  利息合计5,937.06
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.36
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值314,179.92
负债
  应付基金管理费28.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费9.57
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,564.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.01
  其他应付款项7.03
  应付利息0.21
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,614.51
  基金单位总额306,620.58
  未分配净收益4,944.84
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值311,565.42
  负债及持有人权益合计314,179.92