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中银宁享债券(007566)

2022-01-20     1.01930.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0025,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款163.33741.91520.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计20.10128.12320.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.261.480.20
  清算备付金0.000.0026.11
  应收股票清算款0.000.003.51
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,018.4211,077.3650,274.86
负债
  应付基金管理费0.252.6013.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.080.874.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,044.990.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.050.691.39
  其他应付款项9.2915.906.13
  应付利息0.000.200.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9.671,065.2525.94
  基金单位总额1,006.2310,013.3051,013.47
  未分配净收益2.52-1.19-764.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,008.7510,012.1150,248.92
  负债及持有人权益合计1,018.4211,077.3650,274.86