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南方恒新39个月定开债券A(007567)

2024-06-21     1.02720.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.3349.8623.1230.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.051.750.00
  清算备付金36,578.6437,051.232,703.96769.62
  应收股票清算款93.7034.3021.200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,468,205.521,466,245.961,445,181.54156,709.33
负债
  应付基金管理费102.0997.84100.0114.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0332.6133.344.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款679,027.34671,756.47659,478.6041,969.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.4924.1049.9011.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0010.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额679,199.13671,911.20659,662.0242,011.59
  基金单位总额776,815.12776,815.12776,815.12110,247.13
  未分配净收益12,191.2717,519.658,704.404,450.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值789,006.39794,334.77785,519.51114,697.74
  负债及持有人权益合计1,468,205.521,466,245.961,445,181.54156,709.33