-0.2947% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,050.00 | 7,600.00 | 1,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 314.43 | 1,287.42 | 477.26 | 690.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 952.97 | 780.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.81 | 7.89 | 7.99 | 11.48 |
| 清算备付金 | 119.20 | 76.85 | 166.59 | 107.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 221.56 | 185.38 | 199.81 |
| 新股申购款 | 1.83 | 28.62 | 31.11 | 98.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,552.15 | 62,823.06 | 98,227.76 | 86,541.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.53 | 51.12 | 70.23 | 70.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.11 | 10.22 | 14.05 | 14.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,201.26 | 5,600.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 128.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 20.54 |
| 其他应付款项 | 13.86 | 22.26 | 19.01 | 9.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.23 | 133.47 | 76.33 | 196.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.00 | 2.61 | 3.90 | 3.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,305.61 | 5,825.74 | 14,919.55 | 454.41 |
| 基金单位总额 | 26,652.29 | 51,166.60 | 75,302.63 | 79,220.17 |
| 未分配净收益 | 2,594.25 | 5,830.71 | 8,005.57 | 6,866.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,246.54 | 56,997.32 | 83,308.20 | 86,087.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,552.15 | 62,823.06 | 98,227.76 | 86,541.45 |