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南方安福混合C(007569)

2022-05-25     1.07930.0927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,600.001,600.0010,700.003,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款477.26690.07380.82586.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计952.97780.64677.27376.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9911.4813.724.99
  清算备付金166.59107.11277.2015.93
  应收股票清算款185.38199.81445.861,373.07
  新股申购款31.1198.1122.848.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,227.7686,541.4585,647.8239,824.04
负债
  应付基金管理费70.2370.2769.5431.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0514.0513.916.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,700.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00128.99496.28469.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.4820.5424.298.20
  其他应付款项19.019.4817.018.96
  应付利息3.240.000.000.00
  应付赎回款76.33196.5531.3527.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.903.113.071.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,919.55454.41658.71555.38
  基金单位总额75,302.6379,220.1773,957.4433,884.15
  未分配净收益8,005.576,866.8711,031.675,384.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,308.2086,087.0484,989.1139,268.66
  负债及持有人权益合计98,227.7686,541.4585,647.8239,824.04