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南方安福混合C(007569)

2024-05-17     1.07040.2341%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本399.991,199.930.002,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款227.001,263.29314.431,287.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.352.614.817.89
  清算备付金60.0665.66119.2076.85
  应收股票清算款141.260.420.00221.56
  新股申购款0.344.521.8328.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,128.1035,200.3331,552.1562,823.06
负债
  应付基金管理费16.7124.4625.5351.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.344.895.1110.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,101.494,600.962,201.265,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款229.361,021.7634.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.3115.5813.8622.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.3635.8318.23133.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.401.482.002.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,416.095,710.412,305.615,825.74
  基金单位总额17,580.8026,883.5826,652.2951,166.60
  未分配净收益1,131.212,606.342,594.255,830.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,712.0129,489.9229,246.5456,997.32
  负债及持有人权益合计21,128.1035,200.3331,552.1562,823.06