0.0927% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,600.00 | 1,600.00 | 10,700.00 | 3,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 477.26 | 690.07 | 380.82 | 586.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 952.97 | 780.64 | 677.27 | 376.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.99 | 11.48 | 13.72 | 4.99 |
| 清算备付金 | 166.59 | 107.11 | 277.20 | 15.93 |
| 应收股票清算款 | 185.38 | 199.81 | 445.86 | 1,373.07 |
| 新股申购款 | 31.11 | 98.11 | 22.84 | 8.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,227.76 | 86,541.45 | 85,647.82 | 39,824.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.23 | 70.27 | 69.54 | 31.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.05 | 14.05 | 13.91 | 6.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 128.99 | 496.28 | 469.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.48 | 20.54 | 24.29 | 8.20 |
| 其他应付款项 | 19.01 | 9.48 | 17.01 | 8.96 |
| 应付利息 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.33 | 196.55 | 31.35 | 27.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.90 | 3.11 | 3.07 | 1.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,919.55 | 454.41 | 658.71 | 555.38 |
| 基金单位总额 | 75,302.63 | 79,220.17 | 73,957.44 | 33,884.15 |
| 未分配净收益 | 8,005.57 | 6,866.87 | 11,031.67 | 5,384.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,308.20 | 86,087.04 | 84,989.11 | 39,268.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,227.76 | 86,541.45 | 85,647.82 | 39,824.04 |