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方正富邦红利精选混合C(007570)

2022-07-06     1.8544-1.3145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,980.011,866.541,603.42834.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.200.160.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.522.973.982.00
  清算备付金5.0420.047.411.01
  应收股票清算款52.9852.0048.312.59
  新股申购款44.5429.1137.010.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,272.3027,814.5424,395.968,999.58
负债
  应付基金管理费18.4918.2815.645.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.785.714.891.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款402.630.000.00153.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7011.384.971.85
  其他应付款项17.929.3913.987.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.2243.0450.154.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额458.4988.6790.31176.12
  基金单位总额13,420.3013,523.4412,874.027,213.86
  未分配净收益14,393.5014,202.4311,431.641,609.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,813.8127,725.8724,305.668,823.46
  负债及持有人权益合计28,272.3027,814.5424,395.968,999.58