行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦红利精选混合C(007570)

2025-06-13     1.4590-1.1250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00634.43342.491,806.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.143.720.83
  清算备付金0.000.000.007.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.690.591.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.003,571.513,997.2022,167.65
负债
  应付基金管理费0.002.402.6714.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.600.674.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0032.01284.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.004.9916.1315.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.545.993.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0011.6057.52323.41
  基金单位总额0.002,539.462,696.3113,718.89
  未分配净收益0.001,020.451,243.378,125.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,559.913,939.6721,844.24
  负债及持有人权益合计0.003,571.513,997.2022,167.65