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农银丰盈定开债券(007573)

2024-05-24     1.01980.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00174,089.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.47204.35240.54370.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.090.000.00
  清算备付金27,159.0124,813.082,964.1523,452.25
  应收股票清算款0.000.0059.610.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,378,141.331,367,415.75802,988.80882,848.01
负债
  应付基金管理费103.82100.1591.8058.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.6133.3830.6019.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款564,211.92553,858.640.00408,130.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款93.07116.320.0036.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.7637.1531.1920.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.004.5623.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额564,480.17554,145.66158.16408,288.21
  基金单位总额798,505.23798,505.23798,505.23445,056.27
  未分配净收益15,155.9314,764.864,325.4129,503.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值813,661.17813,270.09802,830.64474,559.80
  负债及持有人权益合计1,378,141.331,367,415.75802,988.80882,848.01