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农银丰盈定开债券(007573)

2021-09-17     1.05930.0567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款212.40423.02429.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17,323.336,598.6814,704.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.571.9223.04
  清算备付金22,002.4625,773.9122,740.98
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项831,271.12837,444.57799,496.33
  基金资产总值870,809.88870,242.11837,393.73
负债
  应付基金管理费57.5758.6355.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.1919.5418.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款403,183.68408,107.77385,297.67
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款25.61111.2933.81
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.627.227.11
  其他应付款项12.0324.3012.54
  应付利息85.96-39.6419.98
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金26.2630.8824.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额403,416.90408,319.98385,469.15
  基金单位总额445,056.27445,056.27445,056.27
  未分配净收益22,336.7116,865.856,868.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值467,392.97461,922.12451,924.58
  负债及持有人权益合计870,809.88870,242.11837,393.73