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宝盈祥瑞混合C(007577)

2022-08-17     1.09800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本80.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.84513.32656.13138.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.780.340.406.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.560.850.32
  清算备付金16.556.222.862.78
  应收股票清算款10.060.004.750.00
  新股申购款0.030.480.340.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值693.22791.971,057.211,433.76
负债
  应付基金管理费0.360.390.530.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.130.180.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.1039.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.911.561.00
  其他应付款项2.902.3913.9012.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.170.410.289.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.604.2424.5563.18
  基金单位总额613.44721.59939.221,234.97
  未分配净收益66.1966.1593.44135.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值679.63787.741,032.651,370.58
  负债及持有人权益合计693.22791.971,057.211,433.76