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宝盈新锐混合C(007578)

2022-11-25     2.9540-2.3148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,104.992,742.993,812.243,017.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.370.551.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7917.3119.4111.95
  清算备付金9.080.0030.7437.94
  应收股票清算款505.690.000.0097.88
  新股申购款344.66127.59249.9754.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,907.4736,030.6967,022.1552,042.72
负债
  应付基金管理费33.1743.0176.9864.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.537.1712.8310.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,428.130.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.1861.8851.46
  其他应付款项37.3640.5443.3540.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款391.29543.55389.54234.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,897.14655.40586.70402.69
  基金单位总额8,455.649,176.7916,976.5616,407.92
  未分配净收益21,554.6926,198.4949,458.8835,232.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,010.3435,375.2966,435.4451,640.03
  负债及持有人权益合计31,907.4736,030.6967,022.1552,042.72