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宝盈先进制造混合C(007579)

2021-11-26     3.60300.1947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,663.1227,156.0419,384.329,596.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.953.743.402.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.8979.7090.5252.71
  清算备付金325.58156.60269.70327.91
  应收股票清算款2,070.320.002,377.831,156.36
  新股申购款190.15303.291,288.2084.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,914.37271,957.69251,122.53115,522.01
负债
  应付基金管理费176.44289.01278.19146.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4148.1746.3724.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,400.013,295.851,386.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金145.34180.31182.18146.70
  其他应付款项14.7832.8122.0831.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,552.60804.191,067.91294.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,322.694,654.382,985.25644.05
  基金单位总额46,530.04103,853.84118,946.0679,139.18
  未分配净收益98,061.65163,449.46129,191.2235,738.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,591.69267,303.30248,137.28114,877.96
  负债及持有人权益合计148,914.37271,957.69251,122.53115,522.01