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宝盈鸿利收益混合C(007581)

2021-10-21     2.41900.1242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,338.1936,911.6225,573.444,425.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.208.007.221.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.92166.2678.7031.21
  清算备付金448.34329.28571.79157.57
  应收股票清算款0.000.0037.82724.49
  新股申购款1,159.152,538.0010,318.13320.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值364,478.61452,231.78309,732.8365,885.61
负债
  应付基金管理费434.88523.69295.3879.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.4887.2849.2313.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,440.476,510.92457.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.39278.25197.9680.18
  其他应付款项60.1751.6836.2928.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,276.235,184.925,774.97292.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,920.2910,590.9212,875.95952.38
  基金单位总额89,920.67126,415.68104,512.3934,825.55
  未分配净收益265,637.65315,225.19192,344.4830,107.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值355,558.32441,640.87296,856.8764,933.23
  负债及持有人权益合计364,478.61452,231.78309,732.8365,885.61