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中泰青月中短债A(007582)

2024-12-02     1.17700.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0049,405.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,221.566,213.196,128.64665.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款2,047.840.000.000.00
  新股申购款195.831,450.21905.895,776.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值506,835.43415,369.73274,401.95250,871.42
负债
  应付基金管理费107.3398.8562.3656.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7832.9520.7918.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,115.2744,020.2046,167.34200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6528.7017.6427.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.81955.24381.8888.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.7034.8019.8111.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,444.4745,173.6246,674.96403.43
  基金单位总额364,710.67322,869.26201,487.79225,267.29
  未分配净收益60,680.2847,326.8526,239.2025,200.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值425,390.96370,196.11227,726.99250,467.99
  负债及持有人权益合计506,835.43415,369.73274,401.95250,871.42