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浙商丰裕纯债债券C(007588)

2021-11-29     1.05640.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,100.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款279.7280.46126.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计671.52989.07436.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.040.000.31
  清算备付金0.000.0030.59
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,063.1859,572.4649,831.04
负债
  应付基金管理费12.5612.7412.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.194.254.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款999.999,211.970.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.241.010.73
  其他应付款项9.2216.607.71
  应付利息0.522.660.00
  应付赎回款0.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.240.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,027.959,249.2325.85
  基金单位总额49,295.2049,295.2649,298.94
  未分配净收益1,740.031,027.97506.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,035.2350,323.2349,805.19
  负债及持有人权益合计52,063.1859,572.4649,831.04