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华宝绿色领先股票(007590)

2021-05-07     1.3260-1.6102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,609.301,548.5248,692.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.2222.5619.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.0656.467.16
  清算备付金29.66102.571,145.30
  应收股票清算款117.98696.490.00
  新股申购款36.9717.416.51
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,391.6931,864.79150,214.80
负债
  应付基金管理费16.6550.17185.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.788.3630.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款16.9955.624,620.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金122.24189.67104.58
  其他应付款项19.5718.2414.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款254.082,224.71615.84
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额432.312,546.785,572.05
  基金单位总额9,262.7125,581.25143,956.39
  未分配净收益3,696.673,736.75686.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,959.3829,318.01144,642.75
  负债及持有人权益合计13,391.6931,864.79150,214.80