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华宝绿色领先股票(007590)

2024-03-18     1.15541.7884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,210.301,546.641,104.451,171.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.683.094.613.24
  清算备付金16.0227.6517.9836.20
  应收股票清算款0.0065.990.00700.87
  新股申购款1.922.2130.1026.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,419.299,267.6611,346.1712,961.48
负债
  应付基金管理费10.1512.0113.9516.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.692.002.322.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.6142.2195.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0059.89
  其他应付款项31.2573.5666.4516.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.192.9257.1624.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.90132.71235.46119.65
  基金单位总额6,098.796,553.226,857.896,897.14
  未分配净收益2,141.612,581.734,252.825,944.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,240.399,134.9511,110.7212,841.84
  负债及持有人权益合计8,419.299,267.6611,346.1712,961.48