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华宝绿色领先股票(007590)

2024-06-12     1.08780.4154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款703.541,210.301,546.641,104.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.443.683.094.61
  清算备付金23.8716.0227.6517.98
  应收股票清算款0.000.0065.990.00
  新股申购款0.961.922.2130.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,928.268,419.299,267.6611,346.17
负债
  应付基金管理费6.7210.1512.0113.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.692.002.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款144.37124.6142.2195.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.6231.2573.5666.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.3411.192.9257.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.17178.90132.71235.46
  基金单位总额5,801.836,098.796,553.226,857.89
  未分配净收益933.262,141.612,581.734,252.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,735.098,240.399,134.9511,110.72
  负债及持有人权益合计6,928.268,419.299,267.6611,346.17