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鹏扬中证500质量成长指数C(007594)

2021-12-03     1.84940.7902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.605.90165.763.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.7611.1723.4914.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.624.647.926.64
  清算备付金175.3314.199.42187.68
  应收股票清算款307.36105.8516.84491.45
  新股申购款326.987.0612.502.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,610.6413,694.7113,987.0016,682.71
负债
  应付基金管理费21.145.354.947.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.701.191.101.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.0040.0020.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0016.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.0617.4312.1324.22
  其他应付款项13.5422.0913.4614.45
  应付利息0.00-0.030.000.00
  应付赎回款1,203.28196.5116.54822.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,350.25283.3985.641,072.27
  基金单位总额35,843.809,027.2111,067.1414,648.10
  未分配净收益24,416.594,384.112,834.21962.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,260.3913,411.3213,901.3515,610.43
  负债及持有人权益合计61,610.6413,694.7113,987.0016,682.71