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泰康润颐63个月定开债券(007600)

2022-11-25     1.06660.0751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,053.78113.3334.6117.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0013,670.2731,463.1011,857.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.005.67
  清算备付金21,149.0119,662.587,462.444,937.47
  应收股票清算款0.000.000.000.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,295,998.441,187,034.581,119,917.59
  基金资产总值1,369,860.801,329,444.621,225,994.721,136,735.93
负债
  应付基金管理费103.81105.73101.17102.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.6035.2433.7234.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款531,025.67497,938.15409,687.51326,629.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.7298.0412.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.3715.599.33
  其他应付款项31.649.9011.318.10
  应付利息0.0013.6643.4538.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额531,228.45498,214.09409,905.17326,822.23
  基金单位总额798,999.71798,999.71798,999.71798,999.71
  未分配净收益39,632.6432,230.8217,089.8510,913.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值838,632.35831,230.53816,089.56809,913.70
  负债及持有人权益合计1,369,860.801,329,444.621,225,994.721,136,735.93