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人保利璟纯债C(007602)

2020-09-30     1.0146-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款53.9592.51
  应收股利0.000.00
  利息合计200.16220.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.920.34
  清算备付金20.1956.70
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,438.8612,207.14
负债
  应付基金管理费2.492.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.830.86
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款300.002,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.040.36
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.070.17
  其他应付款项7.862.50
  应付利息0.00-0.18
  应付赎回款0.724.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.851.08
  预提费用0.000.00
  负债总额312.852,111.46
  基金单位总额10,009.4910,017.14
  未分配净收益116.5378.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,126.0110,095.67
  负债及持有人权益合计10,438.8612,207.14