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人保利璟纯债C(007602)

2020-08-07     1.01260.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款92.51
  应收股利0.00
  利息合计220.30
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.34
  清算备付金56.70
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值12,207.14
负债
  应付基金管理费2.59
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.86
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,100.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.36
  应付配股款0.00
  应付佣金0.17
  其他应付款项2.50
  应付利息-0.18
  应付赎回款4.08
  应付赎回费0.00
  未交税金1.08
  预提费用0.00
  负债总额2,111.46
  基金单位总额10,017.14
  未分配净收益78.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,095.67
  负债及持有人权益合计12,207.14