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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)

2021-07-23     1.0469-0.1336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款168.91387.74
  应收股利0.000.00
  利息合计0.020.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.152.97
  清算备付金1.600.00
  应收股票清算款46.32240.13
  新股申购款3.6423.59
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,034.636,838.91
负债
  应付基金管理费0.130.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.030.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.210.78
  其他应付款项18.1210.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款50.97302.07
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.610.00
  预提费用0.000.00
  负债总额70.42314.00
  基金单位总额2,858.507,115.02
  未分配净收益105.72-590.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,964.216,524.91
  负债及持有人权益合计3,034.636,838.91