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汇安裕和纯债债券A(007611)

2021-04-30     1.02920.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00800.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款105.67148.06
  应收股利0.000.00
  利息合计568.6813.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.550.00
  清算备付金3.084,158.55
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值52,876.3210,098.21
负债
  应付基金管理费12.772.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.260.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,406.380.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.330.31
  其他应付款项20.007.18
  应付利息0.780.00
  应付赎回款0.010.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.820.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,449.3611.63
  基金单位总额50,055.2310,063.52
  未分配净收益371.7323.06
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值50,426.9610,086.58
  负债及持有人权益合计52,876.3210,098.21