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汇安裕和纯债债券C(007612)

2024-03-01     1.1447-0.0262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.26164.33132.10269.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00816.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.970.00
  清算备付金0.0068.5679.5475.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,978.9264,634.4065,772.1967,526.07
负债
  应付基金管理费13.6613.8513.3813.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.554.624.464.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,830.3710,226.1711,411.3213,804.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.68
  其他应付款项11.2220.2910.3819.20
  应付利息0.000.000.0010.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.857.044.875.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,864.6410,271.9611,444.4213,858.73
  基金单位总额49,927.1749,927.2449,978.5649,980.52
  未分配净收益5,187.104,435.194,349.213,686.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,114.2754,362.4354,327.7753,667.34
  负债及持有人权益合计71,978.9264,634.4065,772.1967,526.07