-0.1859% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,002.53 | 5,501.98 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 731.22 | 59.80 | 99.55 | 56.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.51 | 3.24 | 5.91 | 2.94 |
| 清算备付金 | 403.50 | 2,489.20 | 4,670.26 | 4,518.26 |
| 应收股票清算款 | 2,072.86 | 10,188.67 | 12,956.10 | 6,254.87 |
| 新股申购款 | 2,060.72 | 252.00 | 12.55 | 41.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,119,696.62 | 561,637.56 | 873,678.06 | 1,087,016.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 283.81 | 129.11 | 194.35 | 230.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.30 | 21.52 | 32.39 | 38.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,001.12 | 17,687.53 | 45,494.14 | 163,807.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,003.22 | 13,006.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.25 | 23.61 | 20.45 | 33.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18,595.42 | 102.36 | 1,370.15 | 36,189.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.24 | 19.33 | 25.40 | 27.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,000.51 | 27,990.79 | 60,153.97 | 200,333.56 |
| 基金单位总额 | 987,691.26 | 493,892.37 | 747,755.54 | 810,972.58 |
| 未分配净收益 | 86,004.86 | 39,754.41 | 65,768.55 | 75,710.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,073,696.12 | 533,646.78 | 813,524.09 | 886,683.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,119,696.62 | 561,637.56 | 873,678.06 | 1,087,016.94 |