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富国投资级信用债债券C(007617)

2021-06-24     1.01740.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款22.601,035.4823.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计992.381,285.12437.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.132.042.33
  清算备付金559.24854.63301.81
  应收股票清算款61.571,913.302,786.18
  新股申购款0.014.554.21
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值70,283.2667,717.8051,070.67
负债
  应付基金管理费20.6321.9017.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.134.383.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款14,661.0013,113.3010,847.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,702.392,577.63
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.700.540.43
  其他应付款项17.078.627.17
  应付利息1.881.41-0.30
  应付赎回款18.50401.48880.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.945.353.60
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14,731.5216,261.5214,343.97
  基金单位总额53,169.1949,710.3836,334.01
  未分配净收益2,382.551,745.91392.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值55,551.7451,456.2836,726.70
  负债及持有人权益合计70,283.2667,717.8051,070.67