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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)

2021-06-16     1.0586-0.0849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款727.03429.22
  应收股利0.000.00
  利息合计489.15557.82
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.050.98
  清算备付金9.9512.23
  应收股票清算款0.000.80
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值37,146.5141,679.33
负债
  应付基金管理费15.1720.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.795.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,041.150.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.660.50
  其他应付款项18.009.21
  应付利息5.290.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.481.92
  预提费用0.000.00
  负债总额7,086.9638.42
  基金单位总额28,812.2940,373.31
  未分配净收益1,247.261,267.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值30,059.5541,640.92
  负债及持有人权益合计37,146.5141,679.33