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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)

2022-05-17     1.09070.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.88138.10727.03429.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.44257.12489.15557.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.451.050.98
  清算备付金19.753.609.9512.23
  应收股票清算款0.000.000.000.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,527.5818,262.9737,146.5141,679.33
负债
  应付基金管理费1.796.9615.1720.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.451.743.795.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,199.257,041.150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.411.140.660.50
  其他应付款项4.008.9318.009.21
  应付利息0.001.765.290.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.902.481.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.884,221.037,086.9638.42
  基金单位总额3,246.3513,222.5428,812.2940,373.31
  未分配净收益274.35819.401,247.261,267.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,520.7014,041.9430,059.5541,640.92
  负债及持有人权益合计3,527.5818,262.9737,146.5141,679.33