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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)

2022-05-17     1.07860.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-05-172021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,376.00442.88138.10727.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0060.44257.12489.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.310.410.451.05
  清算备付金0.0019.753.609.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,377.313,527.5818,262.9737,146.51
负债
  应付基金管理费0.431.796.9615.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.451.743.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,199.257,041.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.411.140.66
  其他应付款项5.524.008.9318.00
  应付利息0.000.001.765.29
  应付赎回款645.380.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.902.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额651.616.884,221.037,086.96
  基金单位总额667.863,246.3513,222.5428,812.29
  未分配净收益57.84274.35819.401,247.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值725.703,520.7014,041.9430,059.55
  负债及持有人权益合计1,377.313,527.5818,262.9737,146.51