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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)

2020-09-29     1.02410.0977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,500.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款429.22
  应收股利0.00
  利息合计557.82
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.98
  清算备付金12.23
  应收股票清算款0.80
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值41,679.33
负债
  应付基金管理费20.44
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.50
  其他应付款项9.21
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.92
  预提费用0.00
  负债总额38.42
  基金单位总额40,373.31
  未分配净收益1,267.60
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值41,640.92
  负债及持有人权益合计41,679.33