行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方全球债券(QDII)C(007629)

2022-08-22     0.75740.3445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-08-222022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,849.11982.641,336.714,336.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00230.23199.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0084.26188.64306.97
  清算备付金0.00436.03437.93600.89
  应收股票清算款8,092.980.000.000.00
  新股申购款0.000.110.555.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,942.0911,816.4113,771.9119,080.64
负债
  应付基金管理费4.837.429.2211.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.332.042.533.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00654.35289.152,247.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.768.4116.008.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,177.4160.1339.20197.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.501.414.162.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,192.27734.43361.102,470.95
  基金单位总额6,217.8313,634.9814,773.9517,450.27
  未分配净收益-1,468.01-2,552.99-1,363.13-840.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,749.8211,081.9813,410.8116,609.69
  负债及持有人权益合计9,942.0911,816.4113,771.9119,080.64