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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)

2024-11-07     1.72051.2476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.040.00-0.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.5522.0214.3936.98
  应收股利0.000.000.050.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.420.230.90
  清算备付金7.298.4014.09561.47
  应收股票清算款27.65141.130.00210.12
  新股申购款0.050.070.002.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值593.61673.98725.24852.48
负债
  应付基金管理费0.600.680.841.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.110.120.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.824.592.103.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.090.010.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.125.473.085.15
  基金单位总额398.59418.60425.79489.55
  未分配净收益190.91249.91296.38357.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值589.50668.51722.16847.33
  负债及持有人权益合计593.61673.98725.24852.48